Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM QUAN

Số: /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Quan, ngày tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Quyêt toán thu, chi ngân sách năm 2018

Năm 2018 là năm thứ 2 trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2021, có nhiều sự thay đổi trong các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. Bên cạnh nhiều thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là rét đậm rét hại đầu năm, mưa ẩm kéo dài đã làm dịch bệnh trên cây trồng gia tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi phục hồi chậm đã tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh của nhân dân trên địa bàn. Thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng năm 2018 kết quả đạt được như sau:
A. Về quyết toán thu ngân sách năm 2018 : (Biều số 01/TNS)

Tổng quyết toán thu tháng năm 2018 đạt 15.213.347.964đồng bao gồm: Thu ngân sách đạt: 14.772.559.964đồng và các khoản thu khác: 140.788.000 đồng, Thu hổ trợ xây dựng NTM của UBTP Hà tĩnh(Cấp vào tài khoản tiền gửi của UBND xã ) là 300.000.000 đồng.
I. Tổng quyết toán thu ngân sách năm 2018 đạt 14.772.559.964đồng, trong đó: Thu trợ cấp có mục tiêu đạt 4.213.967.000 đồng; thu huy động đóng góp nhân dân để thực hiện đề án xây dựng trường 467.400.000 đồng còn lại số thực thu năm 2018 là 10.091.192.964 đồng, bằng 125% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 99% so với dự toán HĐND xã giao và bằng 123% so với cùng kỳ năm 2017. Phần ngân sách xã được hưởng là 8.863.108.476đồng, bằng 100% so với dự toán HĐND xã giao và bằng 124% so với cùng kỳ.
Cụ thể các khoản thực thu như sau:

- Thu ngân sách trên địa bàn:
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên:

5.897.420.964 đồng
8.875.139.000 đồng

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt 5.897.420.964 đồng, trong đó: thu huy động đóng góp nhân dân để thực hiện đề án xây dựng trường 467.400.000 đồng, còn lại thực thu là 5.430.020.964 đồng, bằng 160% dự toán huyện giao, bằng 98% so với dự toán xã giao và bằng 144% so với cùng kỳ, phần ngân sách xã được hưởng là 4.669.336.476 đồng, trong đó: thu huy động đóng góp nhân dân để thực hiện đề án xây dựng trường 467.400.000 đồng, còn lại thực thu là 4.201.936.476 đồng, bằng 100% so với dự toán HĐND xã giao.
Chi tiết như sau:
1.1. Quyết toán thu thuế VAT - Thu nhập doanh nghiệp năm 2018 đạt 506.410.275 đồng, bằng 72% so với dự toán giao và bằng 67% so với cùng kỳ, phần ngân sách xã được hưởng 150.599.927 đồng, bằng 75% so với dự toán và bằng 74% so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu không đạt dự toán là do các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh đang nợ đọng thuế khá lớn.
1.2. Quyết toán thu lệ phí trước bạ nhà đất năm 2018 đạt 154.076.379 đồng, bằng 169% so với dự toán và bằng 155% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân thu vượt dự toán là do tăng thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất.
1.3. Quyết toán thu cấp quyền sử dụng đất năm 2018 đạt 4.361.370.700đồng, bằng 190% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 100% so với dự toán HĐND xã giao và bằng 907% so với cùng kỳ năm 2017. Phần ngân sách xã được hưởng là 3.489.096.560 đồng. Nguyên nhân thu vượt dự toán HĐND huyện giao là do công tác quy hoạch đất của UBND xã kịp thời và nhu cầu đất ở của nhân dân rất lớn.
1.4. Quyết toán thu phí, lệ phí năm 2018 đạt 47.017.000đồng, bằng 97% so với dự toán, bằng 136% so với cùng kỳ năm 2017.
1.5. Quyết toán thu khác ngân sách năm 2018 đạt 162.817.000 đồng, bằng 70% so với dự toán và bằng 72% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: Thu hợp đồng khai thác nhựa thông là 81,163 triệu đồng, Thu khai thác cây 12,146 triệu đồng, Thu xử phạt hành chính 21,5 triệu đồng, thu hợp đồng trạm viễn thông 15,6 triệu đồng, thu hợp đồng thuê đất nông nghiệp 27,546 triệu đồng…
1.6. Quyết toán thu đóng góp nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới năm 2018 đạt 132.000.000 đồng, bằng 110% so với dự toán và bằng 300% so với cùng kỳ năm 2017.
1.7. Quyết toán thu tiền thuê mặt đất, mặt nước năm 2018 đạt 61.468.750 đồng, bằng 313% so với dự toán, bằng 439% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân thu vượt dự toán là do tăng thu tiền thuê mặt đất, mặt nước của nhà máy phân vi sinh.
1.8. Quyết toán thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 đạt 4.860.860 đồng, bằng 162% so với dự toán và bằng 85% so với cùng kỳ năm 2017.
1.9. Quyết toán thu đóng góp nhân dân để thực hiện đề án xây dựng trường đạt 496.700.000 đồng, bằng 90,3% so với phương án của UBND xã.
2. Quyết toán thu trợ cấp cân đối năm 2018 đạt 4.661.172.000 đồng, bằng 100% so với dự toán và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2017.
3. Quyết toán thu trợ cấp có mục tiêu năm 2018 đạt 4.213.967.000 đồng. tiền mai táng phí đối tượng cựu chiến binh, 290, 62, tiền mừng thọ, chúc thọ năm 2018, tiền cấp bù thủy lợi phí, kinh phí thực hiện chương trình NTM, tiền hổ trợ xây dựng đường GTNT Vĩnh Phú đi Thủy triều…
II. Thu hổ trợ xây dựng NTM của UBTP Hà tĩnh(Cấp vào tài khoản tiền gửi của UBND xã ) là 300 triệu đồng.
III. Thu đầu tư ngân sách tỉnh xây dựng các dự án: 5 tỷ đồng
IV. Thu dư các quỷ năm 2017 chuyển sang năm 2018 và thu quỷ phòng chống thiên tai là 140.788.000 đồng. Trong đó: Quỹ phòng chống thiên tai dư năm 2017 là 11.527.000 đồng, quỹ chăm sóc trẻ em 74.226.000 đồng, thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 là 55.035.000 đồng.
B. Về Quyết toán chi ngân sách năm 2018: (Biểu số 02/ CNS)
Tổng quyết toán chi năm 2018 đạt 13.893.737.476đồng. Bao gồm chi ngân sách năm 2018 đạt13.544.475.476đồng và chi các quỹ đạt49.262.000đồng, chi hổ trợ xây dựng NTM của UBTP Hà tĩnh(Cấp vào tài khoản tiền gửi của UBND xã ) là 300 triệu đồng.
I. Quyết toán chi ngân sách năm 2018 đạt 13.544.475.476đồng, trong đó: Chi các nguồn trợ cấp có mục tiêu là 2.338.467.000 đồng, chi chuyển nguồn mục tiêu sang năm 2019 là 1.875.569.476 đồng, chi chuyển nguồn thu đóng góp tự nguyện của nhân dân XDCSCV trường 467.400.000 đồng , còn lại số thực chi năm 2018 đạt 8.863.039.000 đồng. Trong đó: Chi thường xuyên năm 2018 đạt 5.892.794.000 đồng; chi đầu tư phát triển đạt 2.970.245.000 đồng.
1. Quyết toán chi thường xuyên năm 2018 đạt 5.892.794.000 đồng, trong đó chi trợ cấp có mục tiêu đạt 521.128.000 đồng, số còn lại thực chi 5.371.666.000 đồng đồng, bằng 101% so với dự toán và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó:
1.1. Quyết toán chi sự nghiệp xã hội năm 2018 đạt 307.344.000 đồng, bằng 83% so với dự toán và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2017.
1.2. Quyết toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2018 đạt 26.550.000 đồng, bằng 115% so với dự toán, bằng 118% so với cùng kỳ 2017.
1.3. Quyết toán chi sự ngiệp DS - KHHGĐ năm 2018 đạt 85.480.000đồng, bằng 93% so với dự toán và bằng 95% so với cùng kỳ năm 2017.
1.4. Quyết toán chi sự nghiệp Văn hóa – TDTT năm 2018 đạt66.727.000 đồng, bằng 49% so với dự toán và bằng 49% so với cùng kỳ năm 2017.
1.5. Quyết toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2018 đạt 1.800.874.000 đồng, bằng 128% so với dự toán và bằng 324% so với cùng kỳ năm 2017.
1.6. Quyết toán chi quốc phòng năm 2018 đạt 169.826.000đồng, bằng 125% so với dự toán và bằng 125% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chi vượt dự toán là năm 2018 tăng chi kinh phí huấn luyện quân sự.
1.7. Quyết toán chi an ninh năm 2018 đạt 178.942.000 đồng, bằng 105% so với dự toán và bằng 83% so với cùng kỳ năm 2017.
1.8. Quyết toán chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể năm 2018 đạt2.527.043.500đồng, bằng 104% so với dự toán và bằng 123% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể:
- Quyết toán chi quản lý nhà nước năm đạt 1.662.617.500 đồng, bằng 109% so với dự toán và bằng 115% so với cùng kỳ năm 2017.
- Quyết toán chi công tác Đảng năm 2018 đạt 260.322.000đồng, bằng 91% so với dự toán và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2017.
- Quyết toán chi Hội đồng nhân dân xã năm 2018 đạt226.863.500đồng, bằng 84% so với dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2017.
- Quyết toán chi hoạt động MTTQ năm 2018 đạt 93.042.000 đồng, bằng 112% so với dự toán và bằng 124% so với cùng kỳ năm 2017.
- Quyết toán chi hoạt động Đoàn thanh niên năm 2018 đạt 69.641.000đồng, bằng 121% so với dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chi vượt dự toán là do tăng mức lương cơ bản từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.
- Quyết toán chi hoạt động Hội Phụ nữ năm 2018 đạt 52.114.000đồng, bằng 105% so với dự toán và bằng 127% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chi vượt dự toán là do tăng mức lương cơ bản từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.
- Quyết toán chi hoạt động Hội Nông dân năm 2018 đạt 84.315.000đồng, bằng 105% so với dự toán và bằng 187% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chi vượt dự toán là do tăng mức lương cơ bản từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.
- Quyết toán chi hoạt động Hội Cựu chiến binh năm 2018 đạt 65.378.500 đồng, bằng 109% so với dự toán và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chi vượt dự toán là do tăng mức lương cơ bản từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.
- Quyết toán chi hoạt động các tổ chức năm 2018 đạt 12.750.000 đồng, bằng 53% so với dự toán và bằng 31% so với cùng kỳ năm 2017.
1.9. Quyết toán chi hoạt động thôn xóm năm 2018 đạt 727.132.500đồng, bằng 142% so với dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2017.
2. Quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đạt 4.787.584.000đồng. Trong đó: Chi nguồn mục tiêu: 1.817.339.000 đồng, còn lại thực chi 2.970.245.000 đồng, bằng 86% so với dự toán và bằng 117% so với cùng kỳ.
3. Chi chuyển nguồn sang năm 2019 là 2.342.969.476 đồng, trong đó: nguồn thu đóng góp tự nguyện nhân dân để thực hiện đề án xây dựng cơ sở vật chât trường là: 467.400.000 đồng, nguồn mục tiêu 1.875.569.476 đồng.
4. Quyết toán chi các khoản mục tiêu năm 2018:
4.1: Chi sự nghiệp xã hội là: 141.933.000 đồng. Đây là tiền mai táng phí đối tượng cựu chiến binh, 290, 62 từ trần, tiền mừng thọ, tiền giải quyết chế độ 1 lần đối với người tham gia hoạt động kháng chiến đạt thành tích, tiền phong tặng mẹ Việt nam anh hùng.
4.2. Chi sự nghiệp y tế: 30.000.000 đồng. Đây là kinh phí hổ trợ trạm y tế xây dựng lò đốt rác, láng nền.
4.3. Chi sự nghiệp quốc phòng: 94.015.000 đồng. Đây là kinh phí hổ trợ dân quân tự vệ, phụ cấp trách nhiệm quân sự.
4.4. Chi sự nghiệp kinh tế là: 255.180.000 đồng. Đây là nguồn thủy lợi phí năm 2018, hổ trợ nông thôn mới, hổ trợ giống sản xuất vụ hè thu, hổ trợ vườn mẩu, hổ trợ chế phẩm sinh học, hổ trợ đề án cam.
4.6. Chi đầu tư xây dựng cơ bản là: 1.817.339.000 đồng. Đây là nguồn hổ trợ xây dựng nông thôn mới, hổ trợ xi măng xây dựng đường kênh năm 2018 do ngân sách tỉnh, huyện đảm bảo.
5. Chi các quỹ năm 2018 là 49.262.000 đồng trong đó: Chi quỹ chăm sóc trẻ em 13.650.000 đồng, chi nộp quỹ phòng chống thiên tai là 35.662.000 đồng.
6. Chi nguồn hổ trợ NTM của UBND TP Hà tĩnh năm 2018 là 300 triệu đồng. Chi hổ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới.
II. Chi nguồn hổ trợ đầu tư xây dựng đường vào khu chăn nuôi tập trung kết hợp giao thông nội đồng là 5 tỷ đồng.
Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng năm 2018. UBND xã báo cáo HĐND xã khóa XIX kỳ họp thứ 9./.

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- KBNN huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Lưu: VP, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quang Trung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM QUAN

Số: /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Quan, ngày tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Quyêt toán thu, chi ngân sách năm 2018

A. Về quyết toán thu ngân sách năm 2018 : (Biều số 01/TNS)

Tổng quyết toán thu năm 2018 đạt 15.213.347.964đồng bao gồm: Thu ngân sách đạt: 14.772.559.964đồng và các khoản thu khác: 140.788.000 đồng, Thu hổ trợ xây dựng NTM của UBTP Hà tĩnh(Cấp vào tài khoản tiền gửi của UBND xã ) là 300.000.000 đồng.
I. Tổng quyết toán thu ngân sách năm 2018 đạt 14.772.559.964đồng, trong đó: Thu trợ cấp có mục tiêu đạt 4.213.967.000 đồng; thu huy động đóng góp nhân dân để thực hiện đề án xây dựng trường 467.400.000 đồng còn lại số thực thu năm 2018 là 10.091.192.964 đồng, bằng 125% so với dự toán HĐND huyện giao, bằng 99% so với dự toán HĐND xã giao và bằng 123% so với cùng kỳ năm 2017. Phần ngân sách xã được hưởng là 8.863.108.476đồng.
Cụ thể các khoản thực thu như sau:

- Thu ngân sách trên địa bàn:
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên:

5.897.420.964 đồng
8.875.139.000 đồng

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- KBNN huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Lưu: VP, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quang Trung

BÁO CÁO Quyêt toán thu, chi ngân sách năm 2018